Dos archivos y empieza el análisis
La cartera del fondo en XML y la carta del gestor: con ambos, empieza el análisis — sin planilla intermedia.
Synapse Fondos
¿El gestor hacelo que dice la carta?
Apunta el fondo a la carpeta donde el custodio deja el extracto y el gestor deja la carta. La cartera se concilia antes de cualquier lectura, lo que la carta afirma se contrasta con lo que muestran las posiciones, pregunta por pregunta, y el informe va al comité. La IA interpreta; ella no calcula: cada cifra viene del extracto o de una fuente pública nombrada.
- Nada se publica sin tu aprobación
- Ninguna conclusión sin la evidencia al lado
De la cartera a la carta del gestor, en un video corto.
Dos archivos que se vuelven análisis, la cuenta que cierra antes de la lectura, el contraste pregunta por pregunta y el informe que solo sale con tu aprobación.
Leer lo que muestra el video
- Análisis de Fondos: la cartera contra la carta. Envía el extracto del fondo en XML y la carta del gestor: Synapse concilia el patrimonio.
- ¿El gestor hace lo que dice la carta? Carta × cartera, pregunta por pregunta.
- Dos archivos bastan para empezar. Extracto de posición en XML y carta del gestor.
- Cada mes, sin acordarte de nada. Con Mantener actualizado, cada archivo nuevo se analiza.
- Antes de leer, tiene que cuadrar. Declarado × suma de las posiciones: Patrimonio cuadra.
- Un equipo de agentes, paso a paso. De la ingesta a la supervisión, cada etapa a la vista.
- La IA interpreta. Ella no calcula. De dónde sale esta cifra: archivo, reglas o IA.
- Lo que dice la carta, lo que hay en cartera. Contraste pregunta por pregunta, con ambas evidencias.
- Un score que dice cuánto cubre. Score sobre el 88% del guion. Sin respuesta, queda fuera.
- Tres escenarios, una síntesis. Pesimista, Realista y Optimista, con pesos ajustables.
- Tú apruebas. Llega al comité. Aprobar y publicar libera el informe de nueve páginas.
- Lo que dice el gestor. Lo que muestra la cartera. Conoce Synapse.
La víspera del comité, de dos maneras.
Arrastra la línea y mira la diferencia entre rehacer el material a mano y hacer la pregunta con las dos evidencias en pantalla.
Más fondos analizados, sin multiplicar analistas
El módulo Fondos reconcilia la cartera y la carta del gestor, señala las divergencias y deja las preguntas listas para que el analista revise — la IA interpreta; no calcula. Nada se publica sin tu visto bueno.
Se actualiza solo, cada mes
Con "Mantener actualizado", el archivo nuevo de cada mes se vuelve análisis — sin que nadie tenga que acordarse.
La cuenta cierra antes
Antes de leer, el patrimonio cuadra: patrimonio declarado × suma de posiciones. Si no coincide, la pantalla lo dice.
Carta × cartera
Confrontación pregunta por pregunta entre lo que dice la carta y lo que muestra la cartera, con ambas evidencias lado a lado.
Cómo se hace el número
Cada número muestra cómo se hizo: del archivo, de una regla o de la IA. La IA interpreta; no calcula.
Tú apruebas, el comité recibe
Aprobar y publicar libera el informe de nueve páginas al comité — nada sale sin tu visto bueno.
Del archivo del custodio a la pregunta que el comité le hace al gestor.
Cada paso ocurre en una pantalla que vas a encontrar después del registro, con el mismo nombre que tiene en el menú.
La carpeta donde llega el mes
Apunta el fondo a la carpeta de la base de conocimiento donde el custodio deja el extracto y el gestor deja la carta. Cuando aparece el archivo del mes, se reconoce y el análisis corre solo. Quien decide qué es cada cosa es el propio archivo.
- Extracto en formato ANBIMA 4.01 y en XML 5.0 del estándar ISO 20022, sin convertir nada antes
- Cartas del gestor en PDF, DOCX, TXT y Markdown, por la misma puerta
- Si quien activó el seguimiento pierde el acceso a la carpeta, la fuente aparece como inaccesible en vez de detenerse en silencio
La cartera se concilia antes de leerse
El patrimonio declarado en el archivo se contrasta con la suma de las posiciones que lista. Son dos caminos independientes hacia la misma cifra, y el análisis solo sigue con ellos conciliados.
- Un extracto que no cuadra queda marcado como no conciliado, con la divergencia impresa
- La divergencia se vuelve alerta en el análisis, en lugar de desaparecer dentro de una media
- La tolerancia es un parámetro tuyo, y cada análisis guarda la configuración vigente cuando corrió
La cuenta, y no solo el resultado
Las otras pestañas muestran el agregado; Líneas de riesgo muestra la aritmética. Cada posición aparece con su plazo, el tipo que se usó y el riesgo de tipos que salió de ahí, agrupada por tramo de plazo, con la duración y el valor multiplicado a la vista para que rehagas la cuenta a mano.
- Duración, valor multiplicado y factor de descuento impresos debajo de cada línea
- Un tipo tomado de la reserva, y no de la curva recogida, aparece marcado como premisa
- La franja de conciliación suma las líneas por dos caminos y lo dice en rojo cuando discrepan
Cada indicador público, con su procedencia
La pantalla de datos de mercado muestra las series que el análisis consulta y de dónde vino cada una. Una fuente que respondió entera se lee distinto de una que faltó, y la segunda nunca se presenta como la primera.
- BACEN, CVM, Tesouro Transparente e IBGE, cada uno con el colector que lo trajo y la fecha de la observación
- La curva de tipos de ANBIMA entra sin credencial; el feed de índices es contratado y espera la tuya
- La recogida parcial se dice: el informe registra qué fuente faltó y cuánto de ella faltó
Lo que dice la carta, contra lo que muestra la cartera
El guion viene listo y es tuyo: las preguntas, el peso de cada una y las bandas son configurables. Cada línea trae el veredicto y las dos evidencias, el fragmento citado de la carta de un lado y la cifra calculada de la cartera del otro.
- Cuatro veredictos posibles: confirma, parcial, contradice y sin evidencia
- Una pregunta que la carta no responde queda fuera del denominador, y la cobertura va impresa junto al número
- El score es una invitación a mirar, nunca un veredicto sobre el fondo
Nadie publica solo
El análisis termina esperando tu aprobación. Mientras nadie apruebe, el documento queda sellado como borrador; quien revisa devuelve una etapa con el motivo, y el motivo se queda junto al análisis para que la próxima ronda lo lea.
- Informe, alertas y preguntas al gestor solo existen después del visto bueno de una persona
- Informe de nueve páginas en el idioma del lector, con la identidad visual de tu firma
- Nada queda archivado: el informe se arma con los datos vivos del fondo cada vez que se abre
Del primer extracto al primer informe aprobado.
- 1
Apunta la carpeta
La carpeta donde el custodio deja el extracto y el gestor deja la carta. O arrastra los dos archivos del mes, si prefieres empezar por un solo fondo.
- 2
La cartera se concilia
El patrimonio declarado se contrasta con la suma de las posiciones antes de cualquier lectura, y lo que no cuadra aparece marcado en vez de colarse callado.
- 3
Tú apruebas
Lee el contraste pregunta por pregunta, devuélvelo con el motivo si algo no te convenció, y publica el informe para el comité cuando convenza.
Una puerta, comprada entera.
La edición para gestoras y asignadores trae el análisis de fondos y lo que viene con todas las puertas: chat, proyectos, base de conocimiento y el contexto del negocio.
Fondos
Para quien responde por una estantería de fondos
Ves el importe antes de confirmar cualquier cobro.
- Extracto en ANBIMA 4.01 y XML 5.0 del estándar ISO 20022, carta en PDF, DOCX, TXT y Markdown
- Patrimonio declarado contrastado con la suma de las posiciones antes de la lectura
- Contraste pregunta por pregunta, con el fragmento de la carta y la cifra de la cartera lado a lado
- El riesgo de tipos posición por posición, con el plazo, el tipo usado y la cuenta a la vista
- Tres escenarios debatidos y una síntesis que pesa los tres, siempre recalculada en el motor
- Informe de nueve páginas en portugués, inglés y español, con tu identidad visual
- Indicadores públicos de BACEN, CVM, ANBIMA, Tesouro Transparente e IBGE, cada uno con su procedencia
- Revisión humana: informe, alertas y preguntas al gestor solo salen con aprobación
Sin permanencia. Cancela cuando quieras y sigue usándolo hasta el final del periodo pagado.
Por qué un comité puede llevar esto a la mesa.
- La IA interpreta; ella no calculaCada cifra viene del extracto o de una fuente pública nombrada. Los agentes reciben los números ya calculados y escriben la lectura; nunca derivan, estiman ni redondean de nuevo una cifra. Un número que no existe se reporta como no disponible, no se rellena.
- La recogida parcial se dice, no se suavizaCuando una fuente falla, el informe dice cuál y cuánto faltó, en lugar de presentar el resto como si fuera el todo.
- Nadie publica soloInforme, alertas y preguntas al gestor esperan el visto bueno de una persona. Quien revisa lo devuelve con el motivo, y el motivo se queda junto al análisis.
- Un score no evaluado no es un ceroUna pregunta que la carta no responde sale del denominador, y cuando nada pudo evaluarse la plataforma muestra un guion en todas las pantallas. El score mide si la carta y la cartera dicen lo mismo, no la calidad del fondo.
En la TVBluey, la empresa detrás de Synapse, en el TECH SC de Globo NSC, en el reportaje sobre planificación financiera y longevidad en el que aparece el caso de ElosVer a Bluey en TECH SC, de Globo, sobre planificación financiera y longevidad, desde 5:50
Elos liberó el nombre y el contexto, y no las cifras: la cobertura, las horas de analista y cualquier medida de resultado no aparecen aquí ni en ninguna otra página del sitio.
Lo que un comité pregunta antes de adoptarlo.
¿En qué formato tiene que estar el extracto?
En los dos que el mercado usa hoy: el formato ANBIMA 4.01 y el XML 5.0 del estándar ISO 20022. La carta del gestor entra en PDF, DOCX, TXT o Markdown. No hay que convertir nada antes, y los dos entran por la misma puerta.
¿Y si el extracto no cuadra?
El patrimonio declarado en el archivo se contrasta con la suma de las posiciones antes de cualquier lectura. Si la diferencia supera tu tolerancia, el extracto queda marcado como no conciliado, la divergencia se imprime y se vuelve alerta en el análisis, en lugar de entrar callada en la cuenta.
¿El score dice si el fondo es bueno?
No. Mide una sola cosa: si lo que afirma la carta y lo que muestra la cartera dicen lo mismo. No es nota de calidad, no es veredicto y no es recomendación de inversión. La misma cartera y la misma carta, leídas dos veces, no siempre producen los mismos veredictos, y por eso cada conclusión viene con la evidencia de ambos lados para que la compruebes.
¿Y cuando la carta no responde la pregunta?
La pregunta queda fuera del denominador, y la cobertura va impresa junto al número para calificar lo que cubre. Cuando nada pudo evaluarse, porque la carta falta o calla en todos los temas, la plataforma muestra un guion y la marca de score no evaluado en el dosier, la lista, el histórico y el informe.
¿De dónde vienen los datos públicos?
De BACEN, CVM, ANBIMA, Tesouro Transparente e IBGE, y la pantalla muestra qué colector trajo cada cifra y la fecha de la observación. La curva de tipos de ANBIMA entra sin credencial; el feed de índices es una fuente contratada y queda pendiente hasta que configures tu propia credencial.
¿Tengo que acordarme de subir un archivo cada mes?
No, si apuntas el fondo a la carpeta donde llegan el extracto y la carta. Cuando el archivo del mes aparece ahí, se reconoce y el análisis corre solo. El seguimiento ve con los ojos de quien lo activó: si esa persona pierde el acceso a la carpeta, la fuente aparece como inaccesible en vez de detenerse en silencio.
¿Se puede apuntar el fondo a una tabla del Data Lake?
Se puede vigilar, pero hoy solo se detecta: nadie declaró qué columna es el activo, cuál es la cantidad y cuál es el precio, así que no se vuelve cartera. El barrido lo dice en vez de quedarse callado. Una carpeta de la base de conocimiento funciona entera.
¿Auditan los gastos del fondo?
No. Los costes que aparecen son los que el propio extracto provisiona, no una auditoría de gastos. La página de patrimonio y costes relata el patrimonio y lo que costó; no descompone la variación en causas.
¿Quién decide las preguntas, los pesos y las bandas?
Tú. El guion viene activado de fábrica y todo en él es configurable: las preguntas, el peso de cada una, el valor de cada veredicto y las bandas del score. Quien configura el módulo también lee en pantalla, íntegras, las instrucciones bajo las que trabaja cada agente.
¿Esto es recomendación de inversión?
No, y tampoco es consultoría. El producto contrasta y evidencia: muestra lo que dijo la carta, lo que muestra la cartera y dónde discrepan. La decisión es del comité.
La carta de este mes ya llegó. La cartera también.
Apunta la carpeta, deja que la conciliación corra y lleva al comité el contraste pregunta por pregunta, con la evidencia de ambos lados.
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